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2019.10.28 전환가액 신주인수권행사가액 교환가액의 조정(안내공시)

(주)비티원 2019.10.28 16:00 조회 504
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
1. 구분 전환가액의 조정
2. 사채의 종류 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채
 - 신주인수권증권의 상장여부 해당사항없음
3. 조정에 관한 사항 회차 조정전 가액(원) 조정후 가액(원)
5 2,847 2,665
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 회차 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
5 15,000,000,000 5,268,703 5,628,517
5. 조정사유 시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법 1. 조정근거

- 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2019년 03월 28일부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 조정한도는 최저한도인 액면가액까지로 하며, 호가 단위 미만은 절상한다.  

- 조정된 전환가액이 발행 당시 전환가액의 70% 미만인 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%를 전환가액으로 한다.

- 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가  : 2,715.10원
(B) 1주일 가중산술평균주가  : 2,605.74원
(C) 최근일 가중산술평균주가 : 2,664.24원
(D) 산술평균[(A+B+C)/3]     : 2,661.69원
(E) 직전행사가액            : 2,847원
(F) 조정후 전환가액         : 2,665원
7. 조정가액 적용일 2019-10-28
8. 이사회결의일(결정일) -
 - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※관련공시 2019-02-28 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2019-02-01 전환사채권발행결정